Opção Trading Net Debit

Operações de opção de spread de débito e débito Os negócios de spread de débito, ou negociações de opção de débito líquido, são simplesmente as estratégias de negociação de opções que resultam em débito líquido ao configurar. Ao contrário dos spreads de crédito, onde o comerciante recebe um pagamento inicial inicial em dinheiro ao abrir o comércio, um comércio de débito custa algo de frente. Se o comércio funcionar de acordo com o planejado, o valor dessa posição aumenta, de modo que, quando o comerciante fechar a posição, ele ou ela receberá mais do que o custo comercial originalmente custou. Se você entender ações simples de estoque de baunilha - comprar baixo, vender mais alto do que você obteve o princípio básico dos negócios de débito. Os spreads são simplesmente trocas de opções que envolvem mais de uma opção - seja em ataques diferentes, datas de validade diferentes ou mesmo em tipos diferentes (chamadas vs. puts). Para obter mais detalhes, confira a página All For It Offers Spreads. Finalmente, nem todos os negócios débitos ou débitos líquidos são tecnicamente spreads. Não é que a terminologia precisa seja crucial - a distinção importante é que esses negócios custam dinheiro para configurar e eles conseguem quando aumentam de valor, enquanto os spreads de crédito líquidos são bem-sucedidos quando diminuem em valor. Estratégias de débito líquidas As estratégias em ordem crescente de complexidade. Diferença de profundidade entre as expansões de crédito e as estimativas de débito Observação: para obter informações adicionais sobre os spreads de débito e crédito, não se esqueça de verificar a página All For It Spreads da opção. Eu admito plenamente que posso estar lendo demais sobre isso, mas acredito que existem algumas diferenças fascinantes, mesmo profundas, entre dois tipos muito diferentes de comerciantes de opções - os negociadores de débito líquidos (aqueles cujos trades custam dinheiro para configurar) e os comerciantes de crédito líquidos (Aqueles cujos negócios resultam em um crédito de caixa inicial). Deixe-me ser claro, no entanto. Não estou afirmando que todos os comerciantes de opções caem perfeitamente em uma das duas categorias. Estou ciente de nenhuma pesquisa (e eu não realizei nenhum eu) que sugeriria isso. Mas eu acredito, com base em observações anedóticas e no meu próprio senso comum, que existe uma tendência entre os comerciantes de serem extraídos mais para uma classe de comércio em detrimento de outra, seja débito líquido ou crédito líquido. Spreads de débito vs. spread de crédito Isso é mais do que uma questão de tolerância ao risco. Como eu disse repetidamente em todas as páginas deste site, praticamente qualquer opção de comércio pode ser feita para ser mais arriscada ou menos arriscada. Sim, os ganhos potenciais e as perdas potenciais podem ser significativamente maiores com os spreads de débito do que normalmente são com spreads de crédito, embora seja certo que é uma afirmação que pode não aguentar sob muito escrutínio. Afinal, sem dúvida, a estratégia mais arriscada de todos - escrever chamadas nulas - é um comércio de crédito. E não me interprete mal. Não estou dizendo que qualquer estratégia de negociação de opções que tire do seu saldo de caixa seja inerentemente mais arriscada ou especulativa do que uma estratégia que acrescenta ao seu saldo de caixa. Portanto, o risco é apenas uma parte da equação, e uma pequena parte disso. Mas ainda acredito que existe uma profunda diferença psicológica entre spreads de débito e spreads de crédito. E para apreciar plenamente essas diferenças e suas ramificações, você tem que olhar para as diferenças estruturais entre as duas classes de negócios: Debit Spreads - o cancelamento de dinheiro líquido em uma estratégia de opções de uma única ou múltipla estratégia - não é sobre possuir algo, mas Controlando isso. O comerciante de débito reconhece os usos temporários de uma ferramenta e não tem ilusões de permanência. E há algo (Freudian, ouso dizer) sobre investir seus recursos e energia em algo pequeno e depois esperá-lo, rooteando para ele, para super super, super rápido. Quanto maior melhor. O tamanho é medido não em polegadas, mas em ROI de dois dígitos. Credit Spreads - colecionar dinheiro líquido em uma estratégia de opções de uma única ou múltipla estratégia - é sobre outro conjunto de dinâmicas no total. Em algum nível, os negócios de crédito são sempre sobre o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é principalmente sobre o impulso de aproveitar e domesticar. Está motivado pelo desejo de cidades e impérios e pela busca da permanência. Estou lendo demais sobre isso, talvez, mas acho que não. A psicologia humana não é uma bagunça confusa de motivações e impulsos arbitrários. Fazemos coisas por razões, mesmo que não entendamos conscientemente essas razões. Somos, afinal, membros de uma espécie que busca as duas coisas antes - perpetuar-se e melhorar a si mesmo. Então, por que as estratégias que utilizamos opções de estoque de negociação (esforços literais e simbólicos para acumular e trocar recursos) refletem essa realidade. Quanto mais eu considerei essas distinções, mais elas fizeram sentido para mim. Não há nada de mágico nas próprias estratégias de negociação de opções individuais, é claro, mas há um grande poder quando alinha suas estratégias de negociação e investimento com sua psicologia básica. Quanto mais consciência e autoconsciência você pode trazer para negociar ou investir, mais sucesso, eu acredito que você encontrará. As estratégias do Leveraged Investing que funcionam para mim, por exemplo, provavelmente não funcionarão também para o comerciante do núcleo duro. Mas eles podem ser um ótimo ajuste para aqueles cujas tendências naturais são mais orientadas para propagação do crédito e aqueles que são atraídos para a idéia de adquirir ativos de qualidade a longo prazo em uma fração de seu verdadeiro valor. Retornar da Diferença Profunda entre Saldos de Crédito e Spreads de Débito para Análise de Opções de Ações e Artigos Voltar para Great Options Trading Strategies Home Page